支払手形

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	42,203 〃	― 〃
支払手形	127,228 〃	― 〃

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2020/06/18 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べて257,479千円減少し、1,195,936千円となりました。
流動負債の主な減少要因は、仕入高減少に伴う支払手形及び買掛金の減少が114,565千円であり、前連結会計年度末に比べ182,908千円減少の779,985千円となりました。
固定負債の主な減少要因は、主として長期借入金の減少39,996千円、役員退職慰労引当金の減少28,431千円であり、前連結会計年度末に比べ74,571千円減少の415,950千円となりました。

2020/06/18 15:03

#3 貸借対照表関係（連結）

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとし処理しております。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
電子記録債権	29,657 〃	42,203 〃
支払手形	121,193 〃	127,228 〃

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2020/06/18 15:03

#4 連結貸借対照表関係（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
電子記録債権	29,657 〃	42,203 〃
支払手形	121,193 〃	127,228 〃

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2020/06/18 15:03

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、取引銀行関連のものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。長期借入金は、投資資金や手元流動性を確保するために調達したものです。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/18 15:03