営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ100百万円減少し、1,548百万円となりました。当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、58百万円となりました。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加202百万円、法人税等の支払額138百万円、売上債権の増加40百万円であります。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益289百万円、仕入債務の増加16百万円であります。

2022/11/11 15:02