有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 303,818 | 300,798 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,500 | 18,775 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,196 | 4,241 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,870 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,381 | 341 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △649 | 11,319 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,617 | 9,076 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17 | 30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △505 | △1,900 | |||||||||
| 支払利息 | 607 | 452 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | ※2 22,225 | ※2 △49,468 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,386 | △72,595 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △848 | △5,191 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 463 | 1,048 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △13,794 | △4,742 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | ※2 493 | ※2 1,216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,394 | 61,027 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,233 | △26,627 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △14,646 | △160 | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 3,489 | |||||||||
| 小計 | 372,447 | 251,182 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 393 | |||||||||
| 利息の支払額 | △581 | △438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △95,400 | △98,504 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,623 | 152,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 8,179 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,712 | △26,412 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,917 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,513 | △18,089 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,996 | △39,996 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,661 | △20,491 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △145 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 177,481 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | ― | △3,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,657 | 113,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,020 | 1,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,459 | 249,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,935 | 1,176,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,176,394 | ※1 1,426,178 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
