ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,968 | 319,178 |
| 減価償却費 | 34,962 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | |
| 固定資産除却損 | 1,284 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,699 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,593 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,889 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,557 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,387 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,652 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 267,696 | |
| その他 | -2,383 | |
| 小計 | 426,024 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | |
| 法人税等の支払額 | -35,166 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,933 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,386 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | |
| その他 | -3,667 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,363 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,570 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,897 |
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