キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9921万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5982万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 321 | -117 | - | 204 | -16 | 1,507 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 391 | -184 | - | 207 | -30 | 1,714 |
| 2020年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -58 | - | 通期 | 668 | -108 | - | 560 | -65 | 2,274 |
| 2021年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -400 | - | 通期 | 239 | -520 | - | -281 | -403 | 1,992 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 207 | 499 | 644 | 706 | -150 | 3,343 | 通期 | 469 | 404 | 644 | 873 | -204 | 3,510 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 9 | -69 | 0 | -61 | -40 | 3,450 | 通期 | 100 | -285 | -1 | -185 | -60 | 3,324 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -160 | -1 | -61 | -131 | 3,263 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（個）
- 2億407万
- 2019年3月（個） +1.22%
- 2億657万
- 2020年3月（個） +171.02%
- 5億5985万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億8126万
- 2022年3月（個） プラ転
- 8億7346万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億8542万
設備投資#6*
- 2018年3月（個）
- -1636万
- 2019年3月（個）増加+81.5%
- -2969万
- 2020年3月（個）増加+118.97%
- -6502万
- 2021年3月（個）増加+520.29%
- -4億333万
- 2022年3月（個）減少-49.3%
- -2億448万
- 2023年3月（個）減少-70.7%
- -5990万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 37.21%
- 2019年3月（個）
- 34%
- 2020年3月（個）
- 39.84%
- 2021年3月（個）
- 16.96%
- 2022年3月（個）
- 26.34%
- 2023年3月（個）
- 4.77%