ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,962 | 240,372 |
| 減価償却費 | 49,801 | 55,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,278 | 4,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,113 | 1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -1,265 |
| 補助金収入 | -322 | -664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,696 | -286,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,722 | 6,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,131 | -870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,144 | 18,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,635 | -16,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178,131 | 169,504 |
| その他 | -3,980 | -15,143 |
| 小計 | 76,368 | 151,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 1,269 |
| 法人税等の支払額 | -68,328 | -54,653 |
| 補助金の受取額 | 322 | 664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,991 | 99,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -99,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,327 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -30,254 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,679 | -130,704 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -172 |
| その他 | -496 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,496 | -159,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,598 | -61,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324,021 | 3,262,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
