ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,045 | 164,962 |
| 減価償却費 | 44,761 | 49,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339 | 8,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 6,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -751 |
| 株式交付費 | 6,219 | － |
| 株式公開費用 | 9,378 | － |
| 補助金収入 | -81 | -322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,448 | -295,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,536 | 10,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,979 | -5,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -345 | -10,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -26,635 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,873 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,253 | 178,131 |
| その他 | 1,490 | -3,980 |
| 小計 | 185,780 | 76,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 628 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -68,328 |
| 補助金の受取額 | 81 | 322 |
| 法人税等の還付額 | 21,912 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,325 | 8,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -30,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,003 | -39,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,580 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,893 | -49 |
| その他 | 440 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 498,962 | -69,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 644,373 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644,373 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,661 | -60,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,145 | 3,449,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
