ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 95,045 |
| 減価償却費 | 44,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 |
| 株式交付費 | 6,219 |
| 株式公開費用 | 9,378 |
| 補助金収入 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -345 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,253 |
| その他 | 1,490 |
| 小計 | 185,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -473 |
| 補助金の受取額 | 81 |
| 法人税等の還付額 | 21,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,893 |
| その他 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 498,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 644,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,145 |
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