ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,372 | 401,003 |
| 減価償却費 | 55,351 | 60,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | -276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,236 | 12,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | 5,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,265 | -2,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,327 | -136,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,501 | -154,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,436 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -870 | -7,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,209 | -10,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,638 | -8,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,504 | 169,331 |
| その他 | -15,807 | -27,308 |
| 小計 | 151,938 | 301,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 2,508 |
| 法人税等の支払額 | -54,653 | -72,090 |
| 補助金の受取額 | 664 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,218 | 231,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,900 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,327 | 186,939 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,704 | -49,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,054 | -24,923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172 | -8,761 |
| その他 | 2,679 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,824 | 295,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -666 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,272 | 525,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,262,749 | 3,371,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
