ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,533 | 91,446 |
| 減価償却費 | 31,843 | 32,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,040 | 4,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,046 | 2,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -97 |
| 固定資産除却損 | － | 961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 補助金収入 | － | -5,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,568 | -908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,058 | -15,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | 4,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,531 | 6,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,980 | -46,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -46,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 422,553 | 336,983 |
| その他 | -6,739 | -6,382 |
| 小計 | 761,559 | 357,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -93,794 | -124,241 |
| 補助金の受取額 | － | 5,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,859 | 238,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,000 | -751,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,000 | 751,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -105,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,239 | -401,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,785 | -1,849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,839 | -8,510 |
| その他 | -3,142 | -3,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,007 | -520,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,852 | -281,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,273,750 | 1,992,484 |
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