ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,446 | 212,554 |
| 減価償却費 | 32,781 | 96,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -735 | 769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | -764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | 2,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -588 |
| 支払利息 | － | 27 |
| 株式交付費 | － | 6,219 |
| 株式公開費用 | － | 9,378 |
| 固定資産除却損 | 961 | － |
| 補助金収入 | -5,430 | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -908 | -314,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,985 | -8,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,135 | 8,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,640 | 7,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,934 | 56,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,452 | 48,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 336,983 | 330,246 |
| その他 | -6,382 | 4,240 |
| 小計 | 357,709 | 460,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 42 |
| 利息の支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額 | -124,241 | -13,928 |
| 補助金の受取額 | 5,430 | 89 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,996 | 469,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,000 | 750,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,488 | -181,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -23,325 |
| 役員に対する長期貸付金の貸付による支出 | － | -133,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,510 | -9,065 |
| その他 | -3,314 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,262 | 404,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 644,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 644,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,266 | 1,517,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,484 | 3,510,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
