ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,327 | 565,712 |
| 減価償却費 | 120,594 | 128,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 482 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,842 | 14,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,668 | 11,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,527 | -10,057 |
| 支払利息 | － | 1,202 |
| 固定資産除却損 | 17 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,327 | -136,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,484 | -252,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,909 | -8,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,114 | -10,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,551 | 2,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,702 | -13,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 325,485 | 351,966 |
| その他 | 3,727 | -37,573 |
| 小計 | 442,264 | 605,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 8,854 |
| 利息の支払額 | － | -1,569 |
| 法人税等の支払額 | -110,661 | -144,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,625 | 467,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,900 | -330,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,327 | 186,939 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,457 | -477,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,199 | -96,951 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,782 | -9,014 |
| その他 | 24,238 | 796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,773 | -259,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,083 |
| リース債務の返済による支出 | -1,333 | -3,341 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,038 |
| 配当金の支払額 | － | -255,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | 146,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,480 | 355,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,845,540 | 3,200,846 |
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