ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,957 | 441,327 |
| 減価償却費 | 104,932 | 120,594 |
| 本社移転費用 | 21,407 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,914 | 1,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,293 | 6,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,868 | -3,527 |
| 固定資産除却損 | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,350 | -447,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 796 | -2,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | 5,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,492 | 9,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,470 | 3,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 349,926 | 325,485 |
| その他 | -10,088 | 3,727 |
| 小計 | 207,442 | 442,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 3,022 |
| 法人税等の支払額 | -109,299 | -110,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,672 | 334,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,010 | -199,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,056 | -183,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,847 | -18,199 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,940 | -6,782 |
| その他 | -35,246 | 24,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,100 | -811,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -777 | -1,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,297 | -478,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324,021 | 2,845,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
