ステムセル研究所（7096）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月8日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,533 | 94,992 |
| 減価償却費 | 31,843 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,040 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,046 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,568 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,058 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,531 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,980 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 422,553 | |
| その他 | -6,739 | |
| 小計 | 761,559 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | |
| 法人税等の支払額 | -93,794 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,859 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,239 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,785 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,839 | |
| その他 | -3,142 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,007 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,852 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,273,750 |
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