営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,343,145千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、207,325千円の収入となりました。増加要因としては、主に税引前四半期純利益の計上95,045千円、減価償却費の計上44,761千円、前受金の増加149,253千円、未収消費税等の減少22,873千円及び法人税等の還付21,912千円によるものです。減少要因としては、主に売上債権の増加144,448千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、498,962千円の収入となりました。これは主に定期預金の払戻650,000千円、有形固定資産の取得132,003千円によるものです。

2021/11/12 15:30