利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、469,290千円(前事業年度は238,996千円の獲得)となりました。これは主に、増加要因として、税引前当期純利益の計上212,554千円、前受金の増加330,246千円があった一方で、減少要因として、売上債権の増加314,385千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、404,170千円(前事業年度は520,262千円の使用)となりました。これは主に、増加要因として、定期預金の払戻による収入750,000千円があった一方で、減少要因として有形固定資産の取得による支出181,156千円、役員に対する長期貸付金の貸付による支出133,050千円があったことによるものであります。

2022/06/24 15:46