営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,449,720千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、8,991千円の収入となりました。増加要因としては、主に税引前四半期純利益の計上164,962千円、減価償却費の計上49,801千円、前受金の増加178,131千円によるものです。減少要因としては、主に売上債権の増加295,696千円及び法人税等の支払い68,328千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、69,496千円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得39,679千円、ゴルフ会員権の取得30,254千円によるものです。

2022/11/11 15:30