利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,262,749千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、99,218千円の収入となりました。これは主に税引前四半期純利益の計上240,372千円、減価償却費の計上55,351千円、前受金の増加169,504千円があった一方、売上債権の増加286,501千円及び法人税等の支払い54,653千円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、159,824千円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が130,704千円、投資有価証券の取得による支出が99,900千円があった一方、投資有価証券の売却による収入が72,327千円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、666千円の支出となりました。これはリース債務の返済による支出666千円によるものです。

2023/11/10 15:30