営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,371,500千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、231,530千円の収入となりました。これは主に税引前中間純利益の計上401,003千円、減価償却費の計上60,987千円、前受金の増加169,331千円があった一方、投資有価証券売却益の計上136,939千円、売上債権の増加154,545千円及び法人税等の支払い72,090千円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、295,448千円の収入となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が500,000千円、投資有価証券の売却による収入が186,939千円あった一方、投資有価証券の取得による支出が300,000千円あったことによるものです。

2024/11/14 15:31