有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	70,000	550,000	0.49	―
1年以内に返済予定のリース債務	897	930	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,895	964	―	2024年4月4日～2025年3月4日
合計	72,792	551,895	―	―

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/30 11:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度の流動負債は1,300,756千円となり、前事業年度末と比較して657,827千円増加しました。これは主に、買掛金が116,038千円、短期借入金が480,000千円増加したことによるものです。固定負債は38,204千円となり、前事業年度末と比較して5,569千円増加しました。これは主に、退職給付引当金が6,500千円増加し、リース債務が930千円減少したことによるものです。
以上の結果、負債合計は1,338,961千円となり、前事業年度末と比較して663,396千円増加しました。

2023/06/30 11:42

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	70,000	70,000	-
(3)リース債務(流動負債)	897	878	△19
(4)未払金	89,042	89,042	-
(8) 預り金	3,465	3,465	-
(9) リース債務(固定負債)	1,895	1,747	△147
負債計	617,305	617,139	△166

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

2023/06/30 11:42