利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億91百万円の収入(前期比1億73百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益16億22百万円、減価償却費4億33百万円、売上債権の増加額9億54百万円、棚卸資産の減少額2億8百万円、仕入債務の減少額1億11百万円、法人税等の支払額4億33百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億70百万円の支出(前期比4百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億94百万円、投資有価証券の取得による支出1億10百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億90百万円の収入(前期比6億84百万円の収入増)となりました。これは主に、株式の発行による収入6億69百万円、短期借入金の返済による支出1億76百万円によるものです。

2021/06/25 15:00