営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ8億22百万円増加し、17億17百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億91百万円の収入(前期比1億73百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益16億22百万円、減価償却費4億33百万円、売上債権の増加額9億54百万円、棚卸資産の減少額2億8百万円、仕入債務の減少額1億11百万円、法人税等の支払額4億33百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億70百万円の支出(前期比4百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億94百万円、投資有価証券の取得による支出1億10百万円によるものです。

2021/06/25 15:00