営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、16億92百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億5百万円の収入(前年同期比2億12百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益6億92百万円、売上債権の減少額8億34百万円、棚卸資産の増加額9億86百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億71百万円の支出(前年同期比33百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億35百万円、関係会社株式の取得による支出1億20百万円によるものです。

2021/11/08 15:00