区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	1,476,000	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	194,192	269,299	0.35	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,689	1,689	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2022/06/29 15:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
リース債務(1年内返済予定のリース債務含む)	6,336	6,336	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	758,582	758,769	187
負債計	764,918	764,918	187

(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、および「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

2022/06/29 15:04