営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億69百万円増加し、21億86百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億97百万円の収入(前年同期比94百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益14億78百万円、売上債権の減少額4億62百万円、棚卸資産の増加額7億20百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億95百万円の支出(前年同期比1億75百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億57百万円、関係会社株式の取得による支出1億20百万円によるものです。

2022/06/29 15:04