営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4百万円減少し、21億81百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億75百万円の収入(前年同期比69百万円の収入増)となりました。これは主に売上債権の減少額2億75百万円、棚卸資産の増加額2億99百万円、仕入債務の増加額4億18百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億66百万円の支出(前年同期比5百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億3百万円によるものです。

2022/11/07 15:02