営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ60百万円増加し、22億47百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億90百万円の収入(前年同期比93百万円の収入増)となりました。これは主に売上債権の増加額9億8百万円、棚卸資産の減少額1億98百万円、仕入債務の増加額5億66百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億34百万円の支出(前年同期比4億38百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億32百万円によるものです。

2023/06/28 15:00