利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億17百万円の収入(前年同期比4億41百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7億43百万円、棚卸資産の増加額7億82百万円、仕入債務の増加額6億9百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億72百万円の支出(前年同期比3億6百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億52百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億71百万円の支出(前年同期比52百万円の支出減)となりました。これは主に、借入金の返済(純減額)による支出60百万円、配当金の支払額1億9百万円によるものです。

2023/11/06 15:00