営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億79百万円増加し、24億26百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億17百万円の収入(前年同期比4億41百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7億43百万円、棚卸資産の増加額7億82百万円、仕入債務の増加額6億9百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億72百万円の支出(前年同期比3億6百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億52百万円によるものです。

2023/11/06 15:00