営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億18百万円減少し、10億79百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億21百万円の収入(前年同期比2億95百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益6億13百万円、売上債権の減少額10億86百万円、仕入債務の減少額7億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億66百万円の支出(前年同期比2億93百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8億8百万円によるものです。

2024/11/08 15:04