営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億82百万円減少し、11億70百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億36百万円の収入(前年同期比14百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益6億93百万円、売上債権の減少額17億92百万円、棚卸資産の増加額7億49百万円、仕入債務の減少額8億75百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億57百万円の支出(前年同期比4億8百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億64百万円によるものです。

2025/11/07 14:52