有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 120,000 | 130,000 | 0.70 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,004 | 2,004 | 1.20 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,436 | - | 1.73 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 2,485 | 481 | 1.20 | 2020年4月~ 2020年5月 |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く) | - | - | - | - |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 125,925 | 132,485 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 481 | - | - | - |