有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年3月23日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,101 | 1,321,817 |
| 減価償却費 | 432,289 | |
| のれん償却額 | 11,525 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,696 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,045 | |
| 支払利息 | 375,822 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,985 | |
| 固定資産除却損 | 35,555 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,419 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,218,661 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536,584 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,048 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,026 | |
| その他 | 424,110 | |
| 小計 | 3,636,918 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,045 | |
| 利息の支払額 | -370,231 | |
| 法人税等の支払額 | -73,950 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,197,781 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -927,618 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 813,484 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,822 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,942 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,001 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,937 | |
| 出資金の払込による支出 | -300 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,377 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,170 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,426,200 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,321,205 | |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | |
| 社債の償還による支出 | -33,300 | |
| リース債務の返済による支出 | -5,018 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,014,494 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,910 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,186,455 |