キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 49億7740万、営業活動によるキャッシュ・フロー -61億4867万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7935万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -3,230 | -2,024 | 4,348 | -5,253 | -2,140 | 1,263 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 3,198 | -259 | -2,014 | 2,938 | -176 | 2,186 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 1,781 | -2,575 | 1,143 | -795 | - | 2,535 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 781 | -880 | 595 | -99 | - | 3,030 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 4,998 | -1,108 | -3,028 | 3,890 | -814 | 3,892 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,337 | -891 | 1,837 | -2,228 | -733 | 3,502 | 通期 | -1,031 | -2,711 | 3,517 | -3,742 | -1,862 | 3,667 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -6,149 | -779 | 4,977 | -6,928 | -835 | 1,716 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -52億5313万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億3840万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億9451万
- 2021年3月（連）
- -9917万
- 2022年3月（連） プラ転
- 38億8975万
- 2023年3月（連） マイ転
- -37億4224万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -41.94%
- 2019年3月（連）
- 20.6%
- 2020年3月（連）
- 12.6%
- 2021年3月（連）
- 5.2%
- 2022年3月（連）
- 26.06%
- 2023年3月（連）
- -5.54%