ヤマイチエステート（2984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,667 | 407,673 |
| 減価償却費 | 313,691 | 335,009 |
| のれん償却額 | 57,169 | 70,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,786 | -5,261 |
| 支払利息 | 167,237 | 180,232 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 46,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,015 | -982 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -34,058 | -46,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,870,791 | -1,273,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,478 | -2,387,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | 450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,003 | -5,849 |
| 固定資産除却損 | 17,661 | 7,794 |
| その他 | 243,890 | 206,980 |
| 小計 | -5,620,943 | -2,464,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,786 | 5,261 |
| 利息の支払額 | -154,918 | -191,628 |
| 法人税等の支払額 | -376,596 | -779,566 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,148,672 | -3,406,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,712 | -566,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,350 | 1,120 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,040 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -56,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,249 | 1,272 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,897 | -128,605 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -56,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,356 | -803,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,168,800 | 3,714,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,804 | -3,127,971 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,184 | 1,175,061 |
| 配当金の支払額 | -215,283 | -237,161 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,841,806 | -7,974 |
| リース債務の返済による支出 | -5,299 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,977,403 | 1,482,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,950,625 | -2,727,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,403 | 3,001,719 |
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