ヤマイチエステート（2984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 407,673 | -349,357 |
| 減価償却費 | 335,009 | 309,969 |
| のれん償却額 | 70,076 | 94,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,261 | -10,533 |
| 支払利息 | 180,232 | 264,630 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 46,481 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -982 | -26,891 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -46,863 | -31,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,273,170 | -6,808,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,387,178 | -189,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | -10,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,849 | -355 |
| 固定資産除却損 | 7,794 | － |
| その他 | 206,980 | -223,321 |
| 小計 | -2,464,605 | -6,981,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,261 | 10,533 |
| 利息の支払額 | -191,628 | -272,810 |
| 法人税等の支払額 | -779,566 | -293,742 |
| 法人税等の還付額 | 24,228 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,406,309 | -7,537,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,366 | -748,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,120 | 1,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,557 | 890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,744 | -3,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,272 | 1,325 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -128,605 | -32,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,182 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,950 | -780,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,714,098 | 3,526,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,127,971 | -1,825,676 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,175,061 | － |
| 配当金の支払額 | -237,161 | -256,332 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,974 | 4,848,003 |
| リース債務の返済による支出 | -3,540 | -3,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,511 | 6,254,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,727,749 | -2,063,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,001,719 | 2,114,977 |
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