ヤマイチエステート（2984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,373,601 | 80,667 |
| 減価償却費 | 254,416 | 313,691 |
| のれん償却額 | 13,975 | 57,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,274 | -3,786 |
| 支払利息 | 156,167 | 167,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -43,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,221 | -5,870,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,873,085 | -556,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -664 | 1,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,898 | 5,003 |
| 固定資産除却損 | 24,325 | 17,661 |
| その他 | -187,656 | 209,832 |
| 小計 | -299,517 | -5,620,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,274 | 3,786 |
| 利息の支払額 | -154,126 | -154,918 |
| 法人税等の支払額 | -888,984 | -376,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,354 | -6,148,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,358 | -834,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56,350 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,574 | -15,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,003 | 1,249 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -150,562 | 15,897 |
| 出資金の払込による支出 | -300 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,792 | -779,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,768,000 | 1,168,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,759,781 | -814,804 |
| 株式の発行による収入 | 1,566,699 | 2,184 |
| 配当金の支払額 | -106,520 | -215,283 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -631,038 | 4,841,806 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,360 | 4,977,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,786 | -1,950,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,667,029 | 1,716,403 |
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