ヤマイチエステート（2984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,201,641 | 1,113,024 |
| 減価償却費 | 685,324 | 652,274 |
| 減損損失 | － | 125,843 |
| のれん償却額 | 164,372 | 188,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,320 | -19,111 |
| 支払利息 | 416,936 | 597,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,518 | -52,749 |
| 固定資産除却損 | 12,046 | 6,995 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -41,299 | -87,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,224,467 | -10,710,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,588,112 | 297,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | -13,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,941 | -1,260 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 46,481 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,037 | 40 |
| その他 | 378,166 | 304,405 |
| 小計 | -1,013,874 | -7,599,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,320 | 19,111 |
| 利息の支払額 | -431,165 | -617,118 |
| 法人税等の支払額 | -963,127 | -305,541 |
| 法人税等の還付額 | 26,213 | 2,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,367,633 | -8,499,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -223,961 | 282,935 |
| 固定資産の取得による支出 | -916,334 | -1,839,013 |
| 固定資産の除却による支出 | -659 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 114,277 | 23,371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,265 | -3,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,957 | -7,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,859 | 1,424 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,496 | 2,629 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 出資金の回収による収入 | 20,100 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,182 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,627 | -1,540,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,114,859 | 7,207,721 |
| 長期借入れによる収入 | 11,961,880 | 9,346,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,014,764 | -6,461,047 |
| 社債の発行による収入 | 138,447 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,175,139 | － |
| 配当金の支払額 | -237,161 | -256,332 |
| リース債務の返済による支出 | -6,920 | -9,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,760 | 9,757,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,550,500 | -283,105 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,178,968 | 3,895,862 |
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