ヤマイチエステート（2984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第34期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,403,829 | 2,110,194 |
| 減価償却費 | 513,676 | 527,281 |
| 減損損失 | 66,272 | － |
| のれん償却額 | 33,713 | 28,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,964 | -7,781 |
| 支払利息 | 352,590 | 304,423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,793 | -27 |
| 固定資産除却損 | 88,546 | 24,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,807,026 | -159,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,159 | -2,514,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,235 | 2,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,974 | -2,555 |
| その他 | -7,777 | 201,204 |
| 小計 | 5,387,488 | 514,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,964 | 7,781 |
| 利息の支払額 | -348,426 | -302,375 |
| 法人税等の支払額 | -138,888 | -1,250,992 |
| 法人税等の還付額 | 92,572 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,997,710 | -1,030,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -261,224 | -429,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,196 | -1,862,214 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,301 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,458 | 3,456 |
| 出資金の払込による支出 | － | -330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -411,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,960 | -2,711,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770,946 | -1,871,474 |
| 長期借入れによる収入 | 3,798,396 | 9,579,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,304,358 | -5,656,782 |
| 社債の発行による収入 | 284,915 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,572,624 |
| 配当金の支払額 | -26,630 | -106,520 |
| リース債務の返済による支出 | -9,195 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,027,818 | 3,516,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,931 | -225,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,892,410 | 3,667,029 |
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