ヤマイチエステート（2984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,110,194 | 1,939,558 |
| 減価償却費 | 527,281 | 653,292 |
| 減損損失 | － | 7,857 |
| のれん償却額 | 28,938 | 114,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,781 | -6,958 |
| 支払利息 | 304,423 | 360,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -52,111 |
| 固定資産除却損 | 24,325 | 40,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,249 | -2,534,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,514,781 | 2,026,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | 1,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,555 | 5,042 |
| その他 | 201,204 | -39,100 |
| 小計 | 514,600 | 2,516,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,781 | 6,958 |
| 利息の支払額 | -302,375 | -343,671 |
| 法人税等の支払額 | -1,250,992 | -359,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,985 | 1,820,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -429,394 | -20,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862,214 | -1,466,520 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,574 | -11,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 72,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -190,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,456 | 2,540 |
| 出資金の払込による支出 | -330 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -411,232 | -1,082,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711,263 | -2,696,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,871,474 | 4,020,527 |
| 長期借入れによる収入 | 9,579,020 | 9,978,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,656,782 | -11,007,219 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,962 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,572,624 | 4,342 |
| 配当金の支払額 | -106,520 | -215,283 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,516,868 | 2,937,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,380 | 2,062,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,667,029 | 5,729,468 |
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