有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年5月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,170,116 | 1,970,303 |
| 減価償却費 | 494,124 | |
| のれん償却額 | 39,476 | |
| 減損損失 | 261,919 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,108 | |
| 支払利息 | 364,434 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | |
| 固定資産除却損 | 83,314 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -946,682 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,300,653 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,301 | |
| その他 | -831,370 | |
| 小計 | 1,907,632 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,108 | |
| 利息の支払額 | -363,985 | |
| 法人税等の支払額 | -767,740 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,014 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -96,618 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,735 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,470 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,020 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | -1,330 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,193 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,667,374 | |
| 長期借入れによる収入 | 6,471,405 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,178,968 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -14,500 | |
| 配当金の支払額 | -26,230 | |
| リース債務の返済による支出 | 10,597 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,929 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,750 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,478 |