ヤマイチエステート（2984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,170,116 | 2,403,829 |
| 減価償却費 | 494,124 | 513,676 |
| 減損損失 | 261,919 | 66,272 |
| のれん償却額 | 39,476 | 33,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,108 | -4,964 |
| 支払利息 | 364,434 | 352,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -5,793 |
| 固定資産除却損 | 83,314 | 88,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -946,682 | 1,807,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,300,653 | 123,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | 11,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,301 | 5,974 |
| その他 | -831,370 | -7,777 |
| 小計 | 1,907,632 | 5,387,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,108 | 4,964 |
| 利息の支払額 | -363,985 | -348,426 |
| 法人税等の支払額 | -767,740 | -138,888 |
| 法人税等の還付額 | － | 92,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,014 | 4,997,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -96,618 | -261,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,735 | -853,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,470 | 8,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,020 | 4,458 |
| 出資金の払込による支出 | -1,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,193 | -1,107,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,667,374 | -770,946 |
| 長期借入れによる収入 | 6,471,405 | 3,798,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,178,968 | -6,304,358 |
| 社債の発行による収入 | － | 284,915 |
| 社債の償還による支出 | -14,500 | － |
| 配当金の支払額 | -26,230 | -26,630 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,195 |
| その他 | 10,597 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,929 | -3,027,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,750 | 861,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,478 | 3,892,410 |
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