ヤマイチエステート（2984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,939,558 | 1,201,641 |
| 減価償却費 | 653,292 | 685,324 |
| 減損損失 | 7,857 | － |
| のれん償却額 | 114,338 | 164,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,958 | -14,320 |
| 支払利息 | 360,325 | 416,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,111 | -11,518 |
| 固定資産除却損 | 40,209 | 12,046 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,419 | -41,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,534,139 | -1,224,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,026,562 | -2,588,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | 2,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,042 | -9,941 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 46,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,037 |
| その他 | -26,680 | 378,166 |
| 小計 | 2,516,765 | -1,013,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,958 | 14,320 |
| 利息の支払額 | -343,671 | -431,165 |
| 法人税等の支払額 | -359,107 | -963,127 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820,944 | -2,367,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,338 | -223,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466,520 | -916,334 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,925 | -659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,875 | 114,277 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,526 | -64,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,540 | 2,496 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,082,435 | -56,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696,430 | -1,009,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,020,527 | -4,114,859 |
| 長期借入れによる収入 | 9,978,734 | 11,961,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,007,219 | -7,014,764 |
| 社債の発行による収入 | 295,962 | 138,447 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -75,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,342 | 1,175,139 |
| 配当金の支払額 | -215,283 | -237,161 |
| リース債務の返済による支出 | -9,139 | -6,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,937,924 | 1,826,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,062,438 | -1,550,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,729,468 | 4,178,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
