セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月2日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,142 | 272,111 |
| 減価償却費 | 38,563 | |
| 減損損失 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | |
| のれん償却額 | 188,227 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | |
| 受取利息 | -265 | |
| 支払利息 | 13,517 | |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,671 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,615 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,034 | |
| その他 | -91,786 | |
| 小計 | 693,180 | |
| 利息の受取額 | 265 | |
| 利息の支払額 | -13,517 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -298,007 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,920 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,106 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,624 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,982 | |
| その他 | -8,972 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,685 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -710,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,940 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | |
| その他 | -18,065 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,005 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -820 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,590 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,032 |
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