キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億663万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7221万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1051万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 569 | -42 | -520 | 527 | - | 870 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 382 | -202 | -374 | 180 | - | 675 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 360 | -30 | -75 | 330 | -4 | 928 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 355 | 0 | 1,001 | 354 | 0 | 2,290 | 通期 | 1,107 | -21 | 908 | 1,086 | -42 | 2,933 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -130 | -42 | -1,086 | -172 | -42 | 1,691 | 通期 | 700 | -42 | -1,906 | 658 | -42 | 1,699 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -67 | 23 | -79 | -49 | 1,652 | 通期 | 711 | -372 | -207 | 338 | -105 | 1,841 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 5億2699万
- 2020年3月（連） -65.8%
- 1億8023万
- 2021年3月（連） +83.06%
- 3億2994万
- 2022年3月（連） +229.08%
- 10億8577万
- 2023年3月（連） -39.41%
- 6億5784万
- 2024年3月（連） -48.57%
- 3億3829万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 10.23%
- 2020年3月（連）
- 7.21%
- 2021年3月（連）
- 7.83%
- 2022年3月（連）
- 17.1%
- 2023年3月（連）
- 9.63%
- 2024年3月（連）
- 9.47%