セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,767 | 1,003,004 |
| 減価償却費 | 32,221 | 19,312 |
| 株式報酬費用 | － | 63,781 |
| 減損損失 | 86,781 | － |
| 事業撤退損失 | 96,260 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,800 |
| のれん償却額 | 188,227 | 196,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,044 | 579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -663 |
| 支払利息 | 3,083 | 2,981 |
| 補助金収入 | -1,591 | － |
| 自己株式取得費用 | 12,119 | 8,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,677 | 32,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,587 | 33,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,302 | -93,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,905 | -127,895 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,200 | -8,471 |
| その他 | 49,747 | 2,424 |
| 小計 | 1,258,557 | 1,176,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 663 |
| 利息の支払額 | -3,083 | -2,981 |
| 補助金の受取額 | 1,591 | － |
| 法人税等の支払額 | -498,378 | -291,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社役員退職金の支払額 | － | -172,000 |
| 事業撤退に伴う支払額 | -59,369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,735 | 710,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,138 | -14,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -91,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,692 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,100 |
| その他 | 246 | 26,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,891 | -372,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,400 | 23,625 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,627 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,062,964 | -747,292 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -458,450 | 458,450 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,976 | -259,024 |
| 配当金の支払額 | -194,353 | -177,091 |
| その他 | -4,917 | -5,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,635 | -206,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,533 | 9,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234,258 | 141,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,930 | 1,840,538 |
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