セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,616 | 736,767 |
| 減価償却費 | 28,022 | 32,221 |
| 減損損失 | － | 86,781 |
| 事業撤退損失 | － | 96,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,226 | － |
| のれん償却額 | 188,227 | 188,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | 3,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -416 |
| 支払利息 | 4,818 | 3,083 |
| 補助金収入 | -297 | -1,591 |
| 株式交付費 | 8,598 | － |
| 上場関連費用 | 6,858 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 12,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,707 | -29,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,981 | 39,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,499 | -5,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,377 | 61,905 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33,487 | -14,200 |
| その他 | 33,804 | 49,747 |
| 小計 | 1,303,275 | 1,258,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 416 |
| 利息の支払額 | -4,818 | -3,083 |
| 補助金の受取額 | 297 | 1,591 |
| 法人税等の支払額 | -192,305 | -498,378 |
| 事業撤退に伴う支払額 | － | -59,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,667 | 699,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -893 | -42,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,999 | － |
| その他 | -2 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,895 | -41,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,775 | 27,400 |
| 株式発行による収入 | 1,710,932 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,627 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,062,964 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -458,450 |
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,861 | -242,976 |
| 上場関連費用の支出 | -6,858 | － |
| 配当金の支払額 | － | -194,353 |
| その他 | -6,573 | -4,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 908,414 | -1,905,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,383 | 13,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,005,569 | -1,234,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,933,188 | 1,698,930 |
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