有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,380 | 697,616 |
| 減価償却費 | 29,748 | 28,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | 14,226 |
| のれん償却額 | 188,227 | 188,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | 9,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -218 |
| 支払利息 | 12,579 | 4,818 |
| 補助金収入 | -37,198 | -297 |
| 株式交付費 | － | 8,598 |
| 上場関連費用 | 2,100 | 6,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,314 | -130,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,034 | 130,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,052 | 144,499 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 33,487 |
| その他 | 70,384 | 167,181 |
| 小計 | 494,353 | 1,303,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 218 |
| 利息の支払額 | -12,579 | -4,818 |
| 補助金の受取額 | 37,198 | 297 |
| 法人税等の支払額 | -158,950 | -192,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,339 | 1,106,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,136 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,088 | -19,999 |
| その他 | -6,730 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,395 | -20,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,775 |
| 株式発行による収入 | － | 1,710,932 |
| 短期借入れによる収入 | 2,030,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,640,000 | -570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,740 | -348,861 |
| 上場関連費用の支出 | -2,100 | -6,858 |
| その他 | -8,492 | -6,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,332 | 908,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,025 | 11,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,585 | 2,005,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 927,618 | 2,933,188 |