セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,142 | 324,380 |
| 減価償却費 | 38,563 | 29,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | 20,000 |
| のれん償却額 | 188,227 | 188,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -316 |
| 支払利息 | 13,517 | 12,579 |
| 補助金収入 | － | -37,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,671 | -172,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,615 | 111,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,034 | -54,052 |
| その他 | -91,786 | 72,484 |
| 小計 | 693,180 | 494,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 316 |
| 利息の支払額 | -13,517 | -12,579 |
| 補助金の受取額 | － | 37,198 |
| 法人税等の支払額 | -298,007 | -158,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,920 | 360,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,106 | -439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,624 | -3,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,982 | -20,088 |
| その他 | -8,972 | -6,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,685 | -30,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | 2,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -710,000 | -1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,940 | -454,740 |
| その他 | -18,065 | -10,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,005 | -75,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -820 | -2,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,590 | 252,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,032 | 927,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
