セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,004,050 | 975,797 |
| 減価償却費 | 22,708 | 59,942 |
| 株式報酬費用 | 63,781 | 43,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,800 | 20,000 |
| のれん償却額 | 192,292 | 248,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579 | 32,465 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -1,095 |
| 支払利息 | 2,981 | 21,087 |
| 自己株式取得費用 | 8,284 | 9,529 |
| 支払手数料 | － | 70,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,610 | 135,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,730 | -47,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,812 | -6,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127,895 | -16,098 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,471 | 24,384 |
| 新株予約権戻入益 | -1,666 | -2,083 |
| その他 | 4,090 | -202,094 |
| 小計 | 1,176,401 | 1,339,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -2,981 | -21,087 |
| 法人税等の支払額 | -291,566 | -260,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社役員退職金の支払額 | -172,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,516 | 1,058,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,392 | -24,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,099 | -46,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158,548 | -2,457,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,692 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,116 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,100 | -19,000 |
| その他 | 26,615 | 6,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,217 | -2,486,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,625 | 1,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -747,292 | -709,508 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | 458,450 | － |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,024 | -132,072 |
| 配当金の支払額 | -177,091 | -234,408 |
| その他 | -5,299 | -7,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,631 | 1,147,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,940 | 9,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,608 | -269,596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,840,538 | 1,570,942 |
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